9月7日，君亭酒店發(fā)布招股意向書(shū)，公開(kāi)發(fā)行股票數量不超過(guò) 2,013.50 萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于 25%。其中，本次公開(kāi)發(fā)行股票，全部為公司公開(kāi)發(fā)行新股。本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)日期 2021 年 9 月 10 日，申購日期 2021 年 9 月 16 日。

公告稱(chēng)，本次募集資金擬按輕重緩急用于中高端酒店設計開(kāi)發(fā)項目和綜合管理平臺建設項目 。其中，中高端酒店設計開(kāi)發(fā)項目擬使用募集資金 32,352 萬(wàn)元，綜合管理平臺建設項目擬使用募集資金 2,038 萬(wàn)元。在完成本次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市前，公司將根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，以自有資金對上述項目進(jìn)行前期投入，募集資金到位后，將使用募集資金置換該部分自有資金。若扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額不能滿(mǎn)足上述項目的資金需求，本公司將自籌解決。

據了解，公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板發(fā)行并上市，由于股票發(fā)行會(huì )受到市場(chǎng)環(huán)境等多方面因素的影響，本次股票發(fā)行可能出現認購不足等情況，從而面臨發(fā)行失敗的風(fēng)險。

公告顯示，報告期內，公司已開(kāi)業(yè)酒店服務(wù)區域主要集中在長(cháng)三角城市群區域，特別是浙江省區域。報告期內各期，公司在浙江省營(yíng)業(yè)收入分別為 16,767.02 萬(wàn)元、18,092.55 萬(wàn)元和 13,579.82 萬(wàn)元，占相應期間營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 49.15%、47.41%和 53.04%。公司近年來(lái)積極拓展全國市場(chǎng)，但是一旦出現浙江省區域競爭加劇、業(yè)務(wù)規模飽和或地區監管政策及經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現重大不利變化時(shí)，將會(huì )對公司盈利能力產(chǎn)生不利影響。

其中，2020 年第四季度，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入已恢復至 2019 年同期的 92.31%，凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤、出租率等財務(wù)及業(yè)務(wù)指標已超過(guò) 2019 年同期水平，經(jīng)營(yíng)恢復情況良好?；诋斍拔覈鹿诜窝滓咔橛行Х揽氐木置?，發(fā)行人管理層預計新冠肺炎疫情的影響不會(huì )造成 2021 年度公司業(yè)績(jì)較 2020 年度繼續下滑的情形。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司資產(chǎn)總額為 106,990.23 萬(wàn)元，負債總額為 78,742.87 萬(wàn)元，與 2021 年初相比，分別降低了 2.39%和 6.14%，變動(dòng)幅度較小。所有者權益及歸屬于母公司股東權益分別為 28,247.36 萬(wàn)元和 29,463.39 萬(wàn)元，較 2021 年初分別增長(cháng) 9.87%和 9.76%。2021 年 1-6 月，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 14,644.97 萬(wàn)元，較 2020 年同期增長(cháng) 64.80%，主要是由于 2020 年 1-6 月公司經(jīng)營(yíng)受到新冠肺炎疫情的影響，營(yíng)業(yè)收入較低。從盈利狀況看，2021 年 1-6 月歸屬于母公司股東的凈利潤為 2,619.30 萬(wàn)元，大幅超過(guò) 2020 年同期水平。

公司預計 2021 年 1-9 月公司可實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 22,750.00 萬(wàn)元至 23,000.00 萬(wàn)元，較上年同期 16,800.48 萬(wàn)元增長(cháng)明顯，增幅區間為 35.41%至 36.90%；預計實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,800 萬(wàn)元至 4,050 萬(wàn)元，較上年同期 1,380.15 萬(wàn)元也實(shí)現大幅增長(cháng)，增幅區間為 175.33%至 193.45%。

公告稱(chēng)，截至本招股意向書(shū)簽署日，公司各方面經(jīng)營(yíng)已全面恢復，公司的經(jīng)營(yíng)模式與核心業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，整體經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大不利變化。